BL-American Small & Mid Caps AM Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.
Stammdaten
Name | BL-American Small & Mid Caps AM USD Inc Fonds |
ISIN | LU1484763575 |
WKN | A2ARBQ |
Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Benchmark | MSCI USA SMID |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Henrik Blohm |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.12.2016 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.2016 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 243,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 202 |
Volumen der Tranche | 83,65 Mio. USD |
Fonds Volumen | 635,50 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,95 |
WE seit Jahresbeginn | 6,06% |