BL-American Small & Mid Caps AM Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.

Stammdaten

Name BL-American Small & Mid Caps AM USD Inc Fonds
ISIN LU1484763575
WKN A2ARBQ
Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Benchmark MSCI USA SMID
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Henrik Blohm
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.12.2016
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2016
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 247,83
Anzahl Fonds der Kategorie 196
Volumen der Tranche 59,85 Mio. USD
Fondsvolumen 495,82 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,40
WE seit Jahresbeginn 8,11%