BIL Invest Equities US P Fonds
303,15
USD
+0,70
USD
+0,23
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.
Stammdaten
| Name | BIL Invest Equities US P Acc Fonds |
| ISIN | LU1689735782 |
| WKN | A2JEK7 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 303,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1762 |
| Volumen der Tranche | 30,29 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 124,26 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,82% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,94% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,70 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,74% |