BIL Invest Equities Japan P Fonds
21.501,00
JPY
-198,00
JPY
-0,91
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.
Stammdaten
| Name | BIL Invest Equities Japan P Inc Fonds |
| ISIN | LU1689734116 |
| WKN | A2JEK2 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21.501,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1198 |
| Volumen der Tranche | 38.300,98 JPY |
| Fonds Volumen | 12,21 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -198,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,67% |