BIL Invest Equities Japan P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 10,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,88% |
| Capture Ratio Up | 86,37 |
| Capture Ratio Down | 108,18 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 93,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Equities Japan P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 36.000,17 EUR |
| Fondsvolumen | 10,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Equities Japan P Inc Fonds |
| ISIN | LU1689734116 |
| WKN | A2JEK2 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BIL Invest Equities Japan P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Equities Japan P Inc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.
Der BIL Invest Equities Japan P Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Equities Japan P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Equities Japan P Fonds
News zum Fonds: BIL Invest Equities Japan P Inc Fonds
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| Name | Volumen |
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Über BIL Invest Equities Japan P Fonds
Der BIL Invest Equities Japan P Fonds (ISIN: LU1689734116, WKN: A2JEK2) wurde am 02.02.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 10,82 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 21.343,00 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BIL Invest Equities Japan P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,48% und die Volatilität lag bei 10,88%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Equities Japan P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.