BIL Invest Equities Emerging Markets P H Fonds
107,02
EUR
+0,43
EUR
+0,40
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in equities from emerging markets.
Stammdaten
| Name | BIL Invest Equities Emerging Markets P EUR H Acc Fonds |
| ISIN | LU1917566579 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.02.2021 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9300 |
| Volumen der Tranche | 97.237,59 EUR |
| Fondsvolumen | 47,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,28% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,43 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,56% |