BIL Invest Equities Emerging Markets P H Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.

Stammdaten

Name BIL Invest Equities Emerging Markets P EUR H Acc Fonds
ISIN LU1917566579
WKN
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.02.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2021
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,09
Anzahl Fonds der Kategorie 9228
Volumen der Tranche 107.353,66 EUR
Fondsvolumen 51,19 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,28

Gebühren

Laufende Kosten 2,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,28%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,49
WE seit Jahresbeginn 2,11%