BIL Invest Equities Emerging Markets P H Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.
Stammdaten
Name | BIL Invest Equities Emerging Markets P EUR H Acc Fonds |
ISIN | LU1917566579 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.02.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.02.2021 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9228 |
Volumen der Tranche | 107.353,66 EUR |
Fondsvolumen | 51,19 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,28 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,28% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,28% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,49 |
WE seit Jahresbeginn | 2,11% |