BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
132,15
USD
+0,12
USD
+0,09
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Stammdaten
| Name | BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Inc Fonds |
| ISIN | LU1689732508 |
| WKN | A2JEKW |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 132,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 441 |
| Volumen der Tranche | 93.548,27 USD |
| Fondsvolumen | 19,01 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,28% |
| Transaktionskosten | 1,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,94% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,52% |