BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
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BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,28% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 19,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,85% |
| Capture Ratio Up | 96,46 |
| Capture Ratio Down | 106,95 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 99,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,28% |
| Transaktionskosten | 1,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,94% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 93.548,27 EUR |
| Fondsvolumen | 19,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Inc Fonds |
| ISIN | LU1689732508 |
| WKN | A2JEKW |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Inc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Der BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
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Über BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
Der BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds (ISIN: LU1689732508, WKN: A2JEKW) wurde am 05.02.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 19,01 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 132,03 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,68% und die Volatilität lag bei 8,85%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.