BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in corporate bonds that are investment grade and denominated in EUR.
Stammdaten
| Name | BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1689730809 |
| WKN | A2JEKP |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 146,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1459 |
| Volumen der Tranche | 17,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 163,62 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,75% |