BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds

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ISIN LU1689730809


Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.

Stammdaten

Name BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
ISIN LU1689730809
WKN A2JEKP
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 147,41
Anzahl Fonds der Kategorie 1445
Volumen der Tranche 18,64 Mio. EUR
Fonds Volumen 161,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,09

Gebühren

Laufende Kosten 1,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,09%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn 1,04%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.