BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
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BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 168,59 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,12% |
| Capture Ratio Up | 97,55 |
| Capture Ratio Down | 74,15 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 98,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 168,59 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1689730809 |
| WKN | A2JEKP |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Der BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
News zum Fonds: BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
Passende Fonds zum BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| CT (Lux) - American Extended Alpha 1U (USD Accumulation) Fonds | 37,16 Mio. |
| MLB-Wachstumsmandat Fonds | 14,84 Mio. |
| Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BP EUR Fonds | 272,30 Mio. |
| MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 USD Fonds | 58,17 Mio. |
| Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund Class VI (Accumulation) EUR Fonds | 461,21 Mio. |
Fonds von BIL Manage Invest S.A
| Name | Volumen |
|---|
Über BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds
Der BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds (ISIN: LU1689730809, WKN: A2JEKP) wurde am 05.02.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 168,59 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 145,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,76% und die Volatilität lag bei 4,12%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.