Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Der Fonds kann jeweils von 0% bis zu 100% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien oder in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der Fondskategorien angelegt werden. Dabei ist der Anteil von offenen Immobilienfonds auf maximal 10% des Nettofondsvermögens begrenzt.

Stammdaten

Name Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds
ISIN LU0328067912
WKN DWS0P8
Fondsgesellschaft ABN AMRO Bank NV
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 07.11.2007
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.11.2007
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11.213,60
Anzahl Fonds der Kategorie 1268
Volumen der Tranche 90,34 Mio. EUR
Fondsvolumen 90,34 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 2,50%
Ausgabeaufschlag 6,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,85
WE seit Jahresbeginn 4,98%