Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro AI Fonds
investment target
Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen. Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats-LIBOR liegt.Der BB Global Macro investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die an den internationalen Märkten begeben wurden, in internationale Aktien, Wandel- und Optionsanleihen, in alle anderen Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und in Geldmarktinstrumente.
derivatives#masterdata#headline
name | Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro AI EUR Fonds |
isin | LU1525644909 |
WKN | A2AN1G |
investment company | Bellevue Asset Management AG |
benchmark | LIBOR 3M |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
funds#master_data#manager | Lucio Soso, Alexandrine Jaecklin |
domicile | Luxembourg |
funds#master_data#category | Alternative |
issue date | 30.11.2016 |
fiscal year | 30.06. |
funds#master_data#capital_forming_savings | no |
deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
paying agent | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | no |
basic data
issue date | 30.11.2016 |
deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
paying agent | DZ PRIVATBANK SA |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 30.06. |
current data
fund rating | |
current redemption price | 120,00 |
number of funds in category | 483 |
funds#dataandfees#planasset | |
funds volume | 66,11 base#million EUR |
total expense ratio (ter) | 1,30 |
charges
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | 0,30% |
custodian fee | - |
management charge | 0,80% |
redemption fee | - |
issue charge | 5,00% |
performance data
previous day change | -0,20 |
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 2,20% |