BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist ein OGAW-Sondervermögen. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in festund variabel verzinsliche Wertpapiere (Bonds) zu investieren. Hierzu werden die Papiere nach den fundamentalen und quantitativen Kriterien des Investmentprozesses ausgewählt. Den Schwerpunkt bilden dabei globale festund variabel verzinsliche Anleihen. Ziel der Anlagepolitik ist eine Erzielung eines Ertrages mit kurz- bis mittelfristigen Papieren. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – wesentliche Risiken der Fondsanlage“ erläutert. Im Rahmen der geltenden Anlagebedingungen kann es zu einer (ggf. zeitweiligen) Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte erfolgen.

Stammdaten

Name BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD Fonds
ISIN DE000A3C71Y1
WKN A3C71Y
Fondsgesellschaft Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.10.2022
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.188,59
Anzahl Fonds der Kategorie 547
Volumen der Tranche 17,17 Mio. USD
Fonds Volumen 9,77 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,05
WE seit Jahresbeginn 7,15%