Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien im Pazifik und Pazifischen Becken, darunter Australien, Chile, Hongkong, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Singapur und Thailand sowie in anderen neuen und aufstrebenden Märkten im Pazifik und Pazifischen Becken. Dabei sind keine Länderquoten vorgegeben.

Stammdaten

Name Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class I USD Inc Fonds
ISIN IE00BKQMYD06
WKN A3CRR8
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark MSCI AC ASEAN
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Soo-Hai Lim, Tiebin Liu
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.05.2021
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.05.2021
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,48
Anzahl Fonds der Kategorie 71
Volumen der Tranche 926,55 USD
Fondsvolumen 332,01 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,19
WE seit Jahresbeginn 8,42%