Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A AUD Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien im Pazifik und Pazifischen Becken, darunter Australien, Chile, Hongkong, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Singapur und Thailand sowie in anderen neuen und aufstrebenden Märkten im Pazifik und Pazifischen Becken. Dabei sind keine Länderquoten vorgegeben.

Stammdaten

Name Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A AUD Hedged Acc Fonds
ISIN IE00BFDTF255
WKN A1139H
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark MSCI AC ASEAN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Soo-Hai Lim, Tiebin Liu
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.07.2014
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2014
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 262,00
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 406.633,73 AUD
Fonds Volumen 332,01 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 1,71

Gebühren

Laufende Kosten 2,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,71%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,58
WE seit Jahresbeginn 6,15%