Barings Global Umbrella Fund – Barings Eastern Europe SP Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment in a diversified portfolio of securities of issuers located in or with a significant exposure to the emerging markets of Europe.

Stammdaten

Name Barings Global Umbrella Fund – Barings Eastern Europe SP Fund Class I GBP Acc Fonds
ISIN IE000TZ9X6S9
WKN A3ETHA
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers ltd
Benchmark MSCI EM Europe 10/40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matthias Siller, Adnan El-Araby
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.07.2023
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.07.2023
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn