Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class I Fonds

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Anlageziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen.Anlage in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf, es werden jedoch nicht mehr als 10% des Wertes des Fonds in Kolumbien und Peru investiert. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und American und Global Depositary Receipts (dies sind Hinterlegungsscheine, die Unternehmensaktien repräsentieren und die an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Schwellenländer (z. B. Brasilien, Chile und Mexiko) investieren. Hierbei handelt es sich um Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class I USD Acc Fonds
ISIN IE00B614FN04
WKN A1J80F
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark MSCI EM Latin America 10/40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Isabelle Irish, Michael Simpson
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.01.2013
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.01.2013
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 36,42
Anzahl Fonds der Kategorie 226
Volumen der Tranche 1,44 Mio. USD
Fondsvolumen 160,82 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,53%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,45
WE seit Jahresbeginn -27,77%