Barings Emerging Markets Local Debt Fund A Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Local Debt Fund A USD Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BKZGK917
WKN A14V1U
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.04.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.04.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,08
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 373,05 Mio. USD
Fondsvolumen 1,61 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,58%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,48%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn -2,70%