Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten.Daneben kann der Fonds in Wertpapiere investieren, die in Fremdwährung notiert sind sowie in NullKupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Zertifikate auf Renten, Rentenindizes, rentenähnliche Wertpapiere und Festgelder.Der Fonds investiert nur in Anleihen, deren Emittenten oder die Anleihe selbst, zum Zeitpunkt des Kaufs, mindestens ein Rating im Investmentgrade einer anerkannten Ratingagentur (z.B. Standard & Poor's) haben.

Stammdaten

Name Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds
ISIN LU0809243487
WKN A1J1GX
Fondsgesellschaft Bankhaus Neelmeyer
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.10.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Ja
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2012
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,06
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche 118,91 Mio. EUR
Fonds Volumen 390,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,06%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,07%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 7,11%