Baloise-Rentenfonds DWS Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines hohen stetigen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Als Vergleichsindex wird der iBoxx Euro Overall herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen, bei denen anderweitig von dem Optionsrecht Gebrauch gemacht werden kann („ex“), in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Daneben können Wandelschuldverschreibungen, rentenähnliche Genussscheine, Optionsanleihen und Indexzertifikate auf Rentenindizes dieser Aussteller und Optionsscheine, die zum Erwerb solcher Wertpapiere berechtigen, erworben werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Aktien wird die Gesellschaft für diesen Fonds nur in Aus- übung von Wandlungs- und Bezugsrechten erwerben.

Stammdaten

Name Baloise-Rentenfonds DWS Fonds
ISIN DE0008474065
WKN 847406
Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ulrich Willeitner, Oliver Eichmann, Andrea Ueberschär, Ernest Maul, Moritz Rieper
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.10.1971
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.1971
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,05
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche 142,30 Mio. EUR
Fonds Volumen 142,30 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,98%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,71%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 2,19%