Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress R Fonds
Anlageziel
Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein international diversifiziertes Portefeuille aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren von überwiegend europäischen Schuldnern und aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmungen, überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land.Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von maximal 50% des Nettoinventarvermögens auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Je nach Marktlage kann dieser Aktienanteil auch vorübergehend überschritten werden. Der Fonds kann daneben auchliquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R Fonds |
| ISIN | LU0127027950 |
| WKN | 676801 |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Benchmark | Lipper Schweiz Mix As CHF Bal |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tunino Puntillo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 23.07.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.07.2001 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 151,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 268 |
| Volumen der Tranche | 232,97 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 295,95 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,54% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn |