Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress R Fonds

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Anlageziel

Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein international diversifiziertes Portefeuille aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren von überwiegend europäischen Schuldnern und aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmungen, überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land.Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von maximal 50% des Nettoinventarvermögens auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Je nach Marktlage kann dieser Aktienanteil auch vorübergehend überschritten werden. Der Fonds kann daneben auchliquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

Stammdaten

Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R Fonds
ISIN LU0127027950
WKN 676801
Fondsgesellschaft Baloise Asset Management
Benchmark Lipper Schweiz Mix As CHF Bal
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tunino Puntillo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 23.07.2001
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Baloise Bank SoBa AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.07.2001
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Baloise Bank SoBa AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 141,86
Anzahl Fonds der Kategorie 247
Volumen der Tranche 250,51 Mio. CHF
Fondsvolumen 286,87 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,55

Gebühren

Laufende Kosten 1,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,55%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,34
WE seit Jahresbeginn 6,96%