Bakersteel Global Funds - Electrum I Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.

Stammdaten

Name Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR Fonds
ISIN LU1923360827
WKN A2PB5E
Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP
Benchmark MSCI ACWI/Metals&Mining
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Burridge
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.05.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2020
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 165,19
Anzahl Fonds der Kategorie 259
Volumen der Tranche 49,62 Mio. EUR
Fondsvolumen 213,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,31

Gebühren

Laufende Kosten 1,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,31%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -5,00
WE seit Jahresbeginn 5,47%