Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to produce returns comprising capital growth over the long term through investment primarily in equity securities in Asia (excluding Japan). It is not proposed to concentrate investments in any one country, market or sector.
Stammdaten
| Name | Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BZ00WJ76 |
| WKN | A2PSJS |
| Fondsgesellschaft | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roderick Snell, Ben Durrant |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.02.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
| Volumen der Tranche | 5,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 156,11 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 17,11% |