BA Beutel Goodman US Value Fund Dollar Class M Unhedged Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies, which the Sub-Investment Manager considers to be those with market capitalisations greater than $5 billion at the time of purchase. All securities invested in will be listed or traded on the Regulated Markets listed in Appendix 1 of the Prospectus.

Stammdaten

Name BA Beutel Goodman US Value Fund Dollar Class M Dis Unhedged Fonds
ISIN IE00BN940C50
WKN
Fondsgesellschaft Brown Adv (Ireland) Limited
Benchmark Russell 1000 Value
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Glenn Fortin, Rui Cardoso
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.2020
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,91
Anzahl Fonds der Kategorie 642
Volumen der Tranche 141,90 Mio. USD
Fonds Volumen 1,69 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,33

Gebühren

Laufende Kosten 0,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,33%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 10,76%