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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or floating rate debt securities issued by government, supranational institutions and government-related bodies of Frontier Market countries.
Stammdaten
| Name | Az Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt A-INST (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2219661399 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Carlo Morelli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2020 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1858 |
| Volumen der Tranche | 15,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 185,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -6,97% |