AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure F Capitalisation Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in notierte Aktien (einschließlich REIT), aktienähnliche und übertragbare Schuldtitel, die von zum Infrastrukturuniversum gehörenden Unternehmen aus aller Welt begeben werden, einschließlich aktienähnlicher MLP-Wertpapiere (bis zu 10 % des Nettovermögens) und MLP-Wertpapieren mit Bezug zu Schuldtiteln. Das Infrastrukturuniversum beinhaltet Unternehmen, die auf die Entwicklung, die Verwaltung und den Betrieb von Infrastrukturen spezialisiert sind, um wesentliche öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen, die ein Wirtschaftswachstum ermöglichen, z. B. Energie, Transport, Telekommunikation, soziale Infrastruktur und Versorger.
Stammdaten
Name | AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure F Capitalisation EUR Fonds |
ISIN | LU1719067503 |
WKN | A2H72S |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pierre Letellier, Mikaël Assoumaya |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 18.12.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.12.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,67 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1716 |
Volumen der Tranche | 590.170,48 EUR |
Fondsvolumen | 127,41 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,34 |
WE seit Jahresbeginn | 5,18% |