AXA World Funds - Global Short Duration Bonds N Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Over a 2-year rolling period, to seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe and an annualized return, net of fees, of the overnight rate of the share class currency capitalized or any successor or equivalent benchmark + spread (the “Benchmark”), i.e. +160 basis points for share classes of reference (I shares and G shares), and another spread which has been set up taking into consideration exclusively the respective approximate level of the ongoing charges applicable to each share class (i.e. respectively, +120 bps for A shares, +20 bps for BE shares, +80 bps for E shares, +145 bps for F and ZF shares, +185 bps for M shares, +75 bps for U shares and no spread for N shares).

Stammdaten

Name AXA World Funds - Global Short Duration Bonds N Capitalisation USD (Hedged) Fonds
ISIN LU2420729019
WKN A3C81T
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nick Hayes, Nicolas Trindade
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.04.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.04.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,08
Anzahl Fonds der Kategorie 1477
Volumen der Tranche 2,06 Mio. USD
Fondsvolumen 98,96 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,07

Gebühren

Laufende Kosten 2,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,07%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 4,08%