AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capitalisation Fonds
128,03
CHF
-0,32
CHF
-0,25
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Performance durch ein dynamisches Engagement hauptsächlich in inflationsgebundenen Anleihen, die in den OECD-Ländern begeben werden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft versucht, die Ziele des Teilfonds zu erreichen, indem sie jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio aus inflationsgebundenen Anleihen sowie aus ähnlichen Wertpapieren, die von Regierungen, Unternehmen und öffentlichen Institutionen der OECD ausgegeben werden und auf Euro lauten, anlegt. Das verbleibende Vermögen kann in Schuldtitel investiert werden, die nicht an die Inflation gebunden sind.
Stammdaten
Name | AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capitalisation CHF (Hedged) Fonds |
ISIN | LU0397279356 |
WKN | A0RB3U |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Elida Rhenals, Ana Otalvaro |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.11.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.11.2008 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 128,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 118,08 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 1,04 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,32 |
WE seit Jahresbeginn | -5,13% |