AXA World Funds - Euro Strategic Bonds ZF Capitalisation Fonds
111,99
EUR
-0,29
EUR
-0,26
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Performance durch ein dynamisches Engagement hauptsächlich in Rentenwerten der Eurozone.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds ZF Capitalisation EUR Fonds |
| ISIN | LU1670743753 |
| WKN | A2DWJM |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Johann Plé, Rui Li |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.11.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1024 |
| Volumen der Tranche | 38.865,65 EUR |
| Fondsvolumen | 352,95 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,24% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,30% |