AXA World Funds - Euro Government Bonds ZI Capitalisation Fonds
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Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz eine Mischung aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds investiert vor allem in in Euro ausgestellten oder von europäischen Ländern (einschließlich durch Ländern, die nicht Mitglied der Europäischen Währungsunion sind) garantierte Regierungsanleihen, die zum Zeitpunkt des Ankaufs in die Kategorie Investment Grade fallen."
Stammdaten
Name | AXA World Funds - Euro Government Bonds ZI Capitalisation EUR Fonds |
ISIN | LU2091943923 |
WKN | A2PW6G |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Benchmark | JPM EMU Investment Grade |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Xavier Galiez, Mikaël Pacot |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.05.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.05.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 92,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 548 |
Volumen der Tranche | 340,41 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,35 |
WE seit Jahresbeginn | 2,27% |