Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia GBP Inc Fonds |
| ISIN | LU0280564948 |
| WKN | A0QZPB |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Liam Spillane, Kurt Knowlson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.11.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.11.2009 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 69,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1161 |
| Volumen der Tranche | 1.653,51 GBP |
| Fonds Volumen | 856,57 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,63% |