Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P2R Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs-, und Volatilitätsmärkte. Dabei wählt das Portfolio Management aus diesem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus.

Stammdaten

Name Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P2R EUR Fonds
ISIN LU1297482819
WKN A140LX
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.09.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2023
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 58,75
Anzahl Fonds der Kategorie 1291
Volumen der Tranche 64.569,08 EUR
Fondsvolumen 589,99 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,27

Gebühren

Laufende Kosten 2,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,27%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 2,21%