Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund R Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund R USD Acc Fonds
ISIN LU0952012887
WKN A2JCS1
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Investment Committee, Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.08.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.08.2018
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,49
Anzahl Fonds der Kategorie 1834
Volumen der Tranche 1,35 Mio. USD
Fondsvolumen 97,76 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 6,03%