Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Supra-Nationals denominated in Local Currencies and in derivative instruments. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (the “Benchmark”) as part of its investment process. The Benchmark may be used by the Investment Manager when determining at its own discretion the composition of the Fund. While the Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest in such components in different proportions and it can hold assets which are not components of the Benchmark. Therefore returns may deviate materially from the performance of the specified reference Benchmark.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I USD Acc Fonds
ISIN LU2049429512
WKN A2PQ28
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.10.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.10.2019
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,38
Anzahl Fonds der Kategorie 1161
Volumen der Tranche 1.040,30 USD
Fonds Volumen 10,50 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,24

Gebühren

Laufende Kosten 1,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,24%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn -3,01%