Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I Fonds
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Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fonds Volumen | 10,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,51% |
| Capture Ratio Up | 103,53 |
| Capture Ratio Down | 122,9 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 99,25% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.061,21 EUR |
| Fondsvolumen | 10,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2049429512 |
| WKN | A2PQ28 |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I USD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Supra-Nationals denominated in Local Currencies and in derivative instruments. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (the “Benchmark”) as part of its investment process. The Benchmark may be used by the Investment Manager when determining at its own discretion the composition of the Fund. While the Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest in such components in different proportions and it can hold assets which are not components of the Benchmark. Therefore returns may deviate materially from the performance of the specified reference Benchmark.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I Fonds
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I Fonds
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Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I Fonds
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Fonds von Ashmore Investment Management
Über Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I Fonds (ISIN: LU2049429512, WKN: A2PQ28) wurde am 15.10.2019 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 10,72 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 95,30 in der Währung USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,23% und die Volatilität lag bei 9,51%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.