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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).
Stammdaten
Name | Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap Fonds |
ISIN | LU2160957077 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | FIM Partners UK Ltd |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Francesc Balcells |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.02.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.02.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1845 |
Volumen der Tranche | 1,89 Mio. USD |
Fondsvolumen | 48,64 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 3,35% |