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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).
Stammdaten
Name | Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap Fonds |
ISIN | LU2160955022 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | FIM Partners UK Ltd |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Francesc Balcells |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.11.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.11.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 92,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1070 |
Volumen der Tranche | 607.596,53 EUR |
Fondsvolumen | 47,78 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,73 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,84% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,73% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,01% |