Areca SIF - Value Discovery A Fonds
211,72
USD
USD
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to maximize long-term returns to Shareholders by investing its net assets in a diversified portfolio of UCIs pursuing related hedge fund strategies. The Sub-Fund will allocate its assets to various UCIs managed by Sub Managers employing all strategies available in the alternative space but with an opportunistic bias focussed on deep value identification.
Stammdaten
Name | Areca SICAV SIF - Value Discovery A USD Fonds |
ISIN | LU0397699488 |
WKN | A0YF74 |
Fondsgesellschaft | Ayaltis AG |
Benchmark | HFRI Fund of Funds Composite USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ernesto Prado |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 01.12.2008 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.2008 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 211,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 355 |
Volumen der Tranche | 36,11 Mio. USD |
Fonds Volumen | 191,13 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -0,62% |