AQR Emerging Equity Extension Fund RAGF Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Total Return Index with Net Dividends Unhedged in USD Index (the “Benchmark”) while following the approach described under section “Sustainability Annex” below. The Fund will target a longterm average forecasted tracking error of 3% to 5% relative to the Benchmark. Actual realized tracking error will vary based on market conditions and other factors. There is no guarantee that the Fund will meet its investment objective.

Stammdaten

Name AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund RAGF Fonds
ISIN LU1978639190
WKN
Fondsgesellschaft AQR Capital Management LLC
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Frazzini, Michele L. Aghassi, Laura Serban
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.08.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.08.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,61
Anzahl Fonds der Kategorie 3671
Volumen der Tranche 126.184,95 GBP
Fondsvolumen 1,35 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,08

Gebühren

Laufende Kosten 1,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,08%
Transaktionskosten 0,73%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -3,97
WE seit Jahresbeginn -3,59%