Aperture Investors - Credit Opportunities Fund DXH Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to implement an absolute return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, through the use of exchange-traded and OTC financial derivative instruments, in a portfolio in different asset classes with a focus on debt securities.

Stammdaten

Name Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund DXH CHF Acc Fonds
ISIN LU2475502592
WKN A3DLT7
Fondsgesellschaft Aperture Investors UK Ltd
Benchmark SOFR + 2%
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Simon Thorp
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.12.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.12.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,20
Anzahl Fonds der Kategorie 397
Volumen der Tranche 938.021,03 CHF
Fonds Volumen 608,99 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,27

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,27%
Transaktionskosten 0,67%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,39%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 1,68%