Anteo Income Defensive Q Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve long term capital appreciation seeking exposure to a diversified global equity portfolio without sector and currencies restrictions via derivatives. The Compartment may combine different investment strategies with the purpose to seek equity exposure. These strategies are implemented by financial derivative instruments. Thereby, the objective is to achieve capital growth with a moderate standard deviation compared to an equity investment and to mitigate downside movements in adverse market situations. Assets that are needed to fund the derivatives are invested in debt and liquidity with the aim of achieving a return above the current interest rate level.

Stammdaten

Name Anteo Income Defensive Q EUR Acc Fonds
ISIN LU2215099438
WKN A3CWUN
Fondsgesellschaft Valeur Capital Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 22.07.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Bank & Trust
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.07.2021
Depotbank Société Générale Bank & Trust
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,46
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 720.766,73 EUR
Fonds Volumen 22,23 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,48
WE seit Jahresbeginn 11,12%