Amundi S.F. - Commodities R ND Fonds
55,90
EUR
+0,90
EUR
+1,64
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Teilfonds besteht allgemein im Nachbilden, mit Währungsangleichung, der Wertentwicklung eines repräsentativen Rohstoff-Indexes. Die Wertentwicklung des Teilfonds verfügt über ähnliche Eigenschaften wie die der Benchmark (Rendite und Volatilität) in Euro abgesichert. Ein repräsentativer Benchmark-Index (z. B. der Dow Jones-AIG Commodity Index) basiert typischerweise auf Warenterminkontraktkursen (marktgehandelte Waren und Rohstoffen) zum Beispiel aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Viehwirtschaft und Industriemetalle.
Stammdaten
Name | Amundi S.F. - EUR Commodities R EUR ND Fonds |
ISIN | LU1706853931 |
WKN | A2JB2G |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | Bloomberg Commodity |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Peter Königbauer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 30.10.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.10.2017 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 55,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 513 |
Volumen der Tranche | 2,52 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 116,85 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
Transaktionskosten | 0,57% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,90 |
WE seit Jahresbeginn | 0,79% |