Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK-C Fonds
157,11
CZK
+1,10
CZK
+0,71
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.
Stammdaten
| Name | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK-C Fonds |
| ISIN | LU2297533395 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Heard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.03.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 157,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3768 |
| Volumen der Tranche | 20,29 Mio. CZK |
| Fondsvolumen | 4,23 Mrd. CZK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 30,46% |