Amundi Funds - Optimal Yield F (C) Fonds

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Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Drittel seines Nettovermögens in einem diversifizierten Portfolio aus hochrentierlichen, auf Euro lautenden Schuldpapieren (ohne„Investment Grade“ Rating). Der Anlageberater kann nach seinem Ermessen vorübergehend den Gesamt-Barmittelanteil des Teilfonds erhöhen oder die Gewichtung von Staatsschuldpapieren der EMU6-Länder (Deutschland, Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg) zu defensiven Zwecken auf 49% ihres Nettoinventarwertes anheben.

Stammdaten

Name Amundi Funds - Optimal Yield F EUR (C) Fonds
ISIN LU1883337534
WKN A2PCU6
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Colm D'Rosario, Desmond English
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.04.2006
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.04.2006
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,46
Anzahl Fonds der Kategorie 920
Volumen der Tranche 19,38 Mio. EUR
Fondsvolumen 187,56 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,01

Gebühren

Laufende Kosten 2,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,01%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 8,25%