Amundi Funds - Euro Aggregate Bond I2 (C) Fonds
969,23
EUR
+1,25
EUR
+0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds erstrebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in folgenden auf Euro lautenden Papieren: (i) Schuldtitel, die von Regierungen oder staatlichen Behörden der Euro-Zone oder supranationalen Organisationen wie der Weltbank begeben werden, (ii) hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) (iii) von Unternehmen begebene Schuldtitel mit einem Rating von mindestens AA- (Standard & Poor's) oder Aa3 (Moody's).
Stammdaten
Name | Amundi Funds - Euro Aggregate Bond I2 EUR (C) Fonds |
ISIN | LU1882468694 |
WKN | A2PDEH |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Isabelle Vic-Philippe |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 969,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1008 |
Volumen der Tranche | 52,36 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 987,85 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,85% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
Transaktionskosten | 0,26% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,25 |
WE seit Jahresbeginn | 4,16% |