Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond OR AD (D) Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Eigenschaften gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fördert.1 Der Teilfonds legt hauptsächlich in Schuldverschreibungen (Anleihen und Geldmarktinstrumente) von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis zu 20 % des Nettovermögens in auf die lokale Währung lautende chinesische Anleihen anlegen, und Anlagen können indirekt oder direkt (d. h. via Direct CIBM-Zugang) in chinesische Anleihen vorgenommen werden. Die Anlagen können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (mortgage backed securities, MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (asset backed securities, ABS) umfassen.

Stammdaten

Name Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond OR EUR AD (D) Fonds
ISIN LU1534097065
WKN A2DJBA
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified Hedge
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sergei Strigo, Maxim Vydrine
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.058,51
Anzahl Fonds der Kategorie 1076
Volumen der Tranche 18,81 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,01 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,21%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,83
WE seit Jahresbeginn