Amundi Funds - Cash A2 (C) Fonds

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Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine beständige Rendite zu erzielen, die sich der Verzinsung der relevanten inländischen oder europäischen Geldmärkte annähert. Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzung investieren der Fonds in kurzfristige Instrumente mit fester Verzinsung (festverzinsliche Anleihen mit zeitnahem Fälligkeitstermin und/oder andere kurzfristige Schuldtitel) und variabler Verzinsung. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar oder andere Währungen lautende Geldmarktinstrumente, die durch einen Währungs-Swap abgesichert werden.

Stammdaten

Name Amundi Funds - Cash USD A2 USD (C) Fonds
ISIN LU0568621618
WKN A1H4Z4
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Baptiste Loubert, Christophe Buret
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2011
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,92
Anzahl Fonds der Kategorie 119
Volumen der Tranche 1,89 Mrd. USD
Fondsvolumen 3,98 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,46

Gebühren

Laufende Kosten 0,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,46%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 5,06%