Amundi Funds - Cash A2 AD (D) Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, eine beständige Rendite zu erzielen, die sich der Verzinsung der relevanten inländischen oder europäischen Geldmärkte annähert. Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzung investieren der Fonds in kurzfristige Instrumente mit fester Verzinsung (festverzinsliche Anleihen mit zeitnahem Fälligkeitstermin und/oder andere kurzfristige Schuldtitel) und variabler Verzinsung. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar oder andere Währungen lautende Geldmarktinstrumente, die durch einen Währungs-Swap abgesichert werden.
Stammdaten
Name | Amundi Funds - Cash USD A2 USD AD (D) Fonds |
ISIN | LU0568621709 |
WKN | A1H4Z5 |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Baptiste Loubert, Christophe Buret |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 24.06.2011 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.06.2011 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 119 |
Volumen der Tranche | 10,78 Mio. USD |
Fonds Volumen | 3,98 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,49% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 5,06% |