AMSelect - Wellington Global Equity Classic RH Capitalisation Fonds
108,35
EUR
+0,66
EUR
+0,61
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - Wellington Global Equity Classic RH EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2702309464 |
| WKN | A44XQ1 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.02.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
| Volumen der Tranche | 56,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 100,27 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,78% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,66 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,35% |