AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging Privilege RH Fonds
111,51
EUR
+0,11
EUR
+0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
Name | AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging Privilege RH Acc EUR Fonds |
ISIN | LU2537484276 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.12.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2022 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9255 |
Volumen der Tranche | 11.062,27 EUR |
Fondsvolumen | 294,20 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 3,29% |