AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging I Fonds
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NAV
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Anlageziel
Increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
Name | AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging I Acc USD Fonds |
ISIN | LU2310406686 |
WKN | A3CVU6 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.07.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.07.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 81,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
Volumen der Tranche | 24,07 Mio. USD |
Fonds Volumen | 374,69 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,03% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,49% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,35 |
WE seit Jahresbeginn | 8,42% |